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第十届董事会第二十一次会议决议公告
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发布时间:2024年05月20日 阅读次数:

股票代码:600376           股票简称:威尼斯人注册股份       编号:临2024-043

 

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第十届董事会第二十一次会议决议公告

 

本威尼斯人登录董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

一、董事会会议召开情况

威尼斯人登录-威尼斯人注册(以下简称“股份威尼斯人登录”、“本威尼斯人登录”或“威尼斯人登录”)第十届董事会第二十一次会议于2024517日在威尼斯人登录十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国威尼斯人登录法》《威尼斯人登录章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。董事长李岩先生因公务无法亲临现场主持,由半数以上董事共同推举张国宏先生主持本次会议。会议应参会董事八名,实参会董事八名,张国宏先生现场参会,李大进先生以视频方式参会,李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、蒋翔宇先生、孙茂竹先生、秦虹女士以通讯方式参会。威尼斯人登录监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

 

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于威尼斯人登录为北京首招康泰商业管理有限责任威尼斯人登录申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首招康泰商业管理有限责任威尼斯人登录(以下简称“首招康泰”)为威尼斯人登录全资子威尼斯人登录,注册资本为100万元,负责运营北京市西城区复兴门内大街156D9-13层办公楼(以下简称“承贷项目”)。

为满足项目运营资金需求,首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过5.1亿元经营性物业贷款,期限不超过15年,以承贷项目作为抵押物及以其未来18年的租金收入做为质押物,并威尼斯人登录为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

2024516日,威尼斯人登录召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对威尼斯人登录担保事项进行授权的议案》,授权董事会对威尼斯人登录及下属威尼斯人登录新增担保事项进行审议批准。威尼斯人登录本次为首招康泰申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内,无需再提请股东大会审议。

详见威尼斯人登录《对外担保公告》(临2024-044号)。

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于威尼斯人登录为台州兆裕房地产有限威尼斯人登录申请融资提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

台州兆裕恒威尼斯人登录管理有限威尼斯人登录为威尼斯人登录与厦门益悦置业有限威尼斯人登录、上海鹏存实业发展有限威尼斯人登录共同组建的合资威尼斯人登录,注册资本为115,000万元,其中威尼斯人登录出资54,998.75万元、厦门益悦置业有限威尼斯人登录出资54,998.75万元、上海鹏存实业发展有限威尼斯人登录5,002.5万元,三方股权比例为47.825%47.825%4.35%

台州兆裕恒威尼斯人登录管理有限威尼斯人登录持有台州兆裕房地产有限威尼斯人登录(以下简称“台州兆裕”)100%股权。台州兆裕注册资本为115,000万元,主要开发浙江省台州市温岭市玖珑和玺琅樾府项目。

2021年,台州兆裕向中国建设银行股份有限威尼斯人登录温岭支行申请了15亿元房地产开发贷款,期限3年,以玖珑和玺琅樾府项目土地使用权作为抵押物,并由威尼斯人登录按持股比例提供连带责任保证担保。截止目前建行开发贷款余额为8.2亿元,到期日为2024527日。

为继续满足项目建设资金需求,台州兆裕拟以玖珑和玺琅樾府项目向金融机构申请不超过8.2亿元融资(含向中国建设银行股份有限威尼斯人登录温岭支行申请展期等形式),期限不超过3年,综合融资成本不高于4.5%,增信方式为:(1)以项目土地使用权及在建工程抵押,如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿,继续以项目不动产作为抵押物;(2)台州兆裕提供不超过3,000万元的缴存保证金或存单质押;(3)威尼斯人登录按47.825%股权比例提供不超过39,216.5万元的连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

2024516日,威尼斯人登录召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对威尼斯人登录担保事项进行授权的议案》,授权董事会对威尼斯人登录及下属威尼斯人登录新增担保事项进行审议批准。威尼斯人登录本次为台州兆裕申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内,无需再提请股东大会审议。

威尼斯人登录董事会授权威尼斯人登录经营层在此条件下具体处理相关事宜,包括融资谈判、选择金融机构,签署相关融资合同等。

详见威尼斯人登录《对外担保公告》(临2024-044号)。

 

特此公告。

 

北京首都开发股份有限威尼斯人登录董事会

20245月17日